博时智臻纯债债券A(003210)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,630,396.32 |
47,974,317.49 |
23,104,038.77 |
44,329,351.49 |
| 利息合计 |
632,402.84 |
808,978.36 |
93,407.25 |
120,276.40 |
| 其中：存款利息收入 |
138,889.96 |
229,391.23 |
27,246.98 |
14,776.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
493,512.88 |
579,587.13 |
66,160.27 |
105,500.34 |
| 投资收益合计 |
20,846,920.22 |
43,812,078.65 |
36,473,750.62 |
38,656,682.86 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,846,920.22 |
43,812,078.65 |
36,473,750.62 |
38,656,682.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-13,848,927.06 |
3,352,889.82 |
-13,463,138.02 |
5,552,389.32 |
| 其他收入 |
0.32 |
370.66 |
18.92 |
2.91 |
| 费用 |
3,953,627.95 |
4,911,076.03 |
3,819,237.49 |
8,771,018.02 |
| 管理人报酬 |
2,011,301.19 |
1,989,831.46 |
1,298,280.84 |
3,530,177.49 |
| 基金托管费 |
670,433.76 |
663,277.23 |
432,760.34 |
1,176,725.87 |
| 销售服务费 |
15,944.47 |
10,556.78 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,139,856.01 |
2,028,131.13 |
1,986,879.06 |
3,822,066.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,139,856.01 |
2,028,131.13 |
1,986,879.06 |
3,822,066.71 |
| 其他费用 |
116,092.52 |
218,841.17 |
100,878.99 |
242,047.95 |
| 利润总额 |
3,676,768.37 |
43,063,241.46 |
19,284,801.28 |
35,558,333.47 |
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