长盛盛琪一年债券A(003199)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛盛琪一年债券A(003199) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛盛琪一年债券A(003199)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,935,483.57	39,036,856.26	23,547,523.33	38,991,391.62
利息合计	8,243.29	12,776.39	10,799.54	12,563.90
其中：存款利息收入	2,249.65	5,768.97	3,792.12	5,626.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,993.64	7,007.42	7,007.42	6,937.24
投资收益合计	14,199,798.00	28,077,866.74	15,347,845.85	26,955,792.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,052,132.86	25,617,888.78	14,304,937.11	24,585,874.40
资产支持证券投资收益	1,147,665.14	2,459,977.96	1,042,908.74	2,369,917.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,272,557.72	10,946,213.13	8,188,877.94	12,023,035.57
其他收入	-	-	-	-
费用	2,724,746.81	7,198,089.25	3,496,333.96	6,074,231.21
管理人报酬	943,851.27	1,908,448.95	946,709.61	1,883,765.92
基金托管费	314,617.02	636,149.64	315,569.87	627,921.91
销售服务费	641.66	1,404.27	624.43	864.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,321,103.08	4,354,036.97	2,075,858.95	3,236,781.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,321,103.08	4,354,036.97	2,075,858.95	3,236,781.77
其他费用	106,761.25	214,728.15	113,004.17	233,368.63
利润总额	6,210,736.76	31,838,767.01	20,051,189.37	32,917,160.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年