长盛盛琪一年债券A(003199)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
39,036,856.26 |
23,547,523.33 |
38,991,391.62 |
25,315,865.22 |
| 利息合计 |
12,776.39 |
10,799.54 |
12,563.90 |
3,500.25 |
| 其中：存款利息收入 |
5,768.97 |
3,792.12 |
5,626.66 |
2,754.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,007.42 |
7,007.42 |
6,937.24 |
746.06 |
| 投资收益合计 |
28,077,866.74 |
15,347,845.85 |
26,955,792.15 |
13,853,065.48 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
25,617,888.78 |
14,304,937.11 |
24,585,874.40 |
12,492,257.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
2,459,977.96 |
1,042,908.74 |
2,369,917.75 |
1,360,808.19 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,946,213.13 |
8,188,877.94 |
12,023,035.57 |
11,459,299.49 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
7,198,089.25 |
3,496,333.96 |
6,074,231.21 |
3,556,610.64 |
| 管理人报酬 |
1,908,448.95 |
946,709.61 |
1,883,765.92 |
930,444.55 |
| 基金托管费 |
636,149.64 |
315,569.87 |
627,921.91 |
310,148.13 |
| 销售服务费 |
1,404.27 |
624.43 |
864.29 |
430.72 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,354,036.97 |
2,075,858.95 |
3,236,781.77 |
2,154,123.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,354,036.97 |
2,075,858.95 |
3,236,781.77 |
2,154,123.15 |
| 其他费用 |
214,728.15 |
113,004.17 |
233,368.63 |
113,998.83 |
| 利润总额 |
31,838,767.01 |
20,051,189.37 |
32,917,160.41 |
21,759,254.58 |
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