光大安诚债券C(003198)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大安诚债券C(003198)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	407,121.36	-429,423.79	-1,162,259.90	-936,853.79
利息合计	4,167.30	9,322.62	5,971.06	8,605.16
其中：存款利息收入	4,167.30	9,322.62	5,971.06	8,605.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,003,596.08	-2,698,277.03	-2,676,564.92	-730,137.45
其中：股票投资收益	-169,721.47	-403,442.46	-60,394.30	-2,215,514.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,120,090.85	-2,450,513.65	-2,677,445.08	1,360,045.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,226.70	155,679.08	61,274.46	125,331.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-605,430.83	2,258,556.78	1,508,245.17	-215,707.82
其他收入	4,788.81	973.84	88.79	386.32
费用	121,463.00	292,002.86	168,264.83	427,031.00
管理人报酬	34,463.93	94,324.29	55,237.39	128,098.92
基金托管费	17,232.05	47,162.08	27,618.68	64,049.43
销售服务费	21,408.82	39,105.24	20,176.46	51,926.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,886.25	99,172.64	54,378.03	102,953.36
其中：卖出回购金融资产支出	46,886.25	99,172.64	54,378.03	102,953.36
其他费用	1,293.16	11,802.40	10,595.28	79,395.34
利润总额	285,658.36	-721,426.65	-1,330,524.73	-1,363,884.79

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