光大保德信永利债券C(003196)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
30,262,770.38 |
8,519,907.09 |
14,747,720.26 |
8,602,590.03 |
| 利息合计 |
486,912.50 |
14,521.28 |
241,870.14 |
190,384.27 |
| 其中：存款利息收入 |
320,407.14 |
14,521.28 |
64,915.37 |
48,990.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
166,505.36 |
- |
176,954.77 |
141,393.34 |
| 投资收益合计 |
14,758,147.38 |
6,765,872.19 |
15,510,201.98 |
7,722,784.91 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
14,758,147.38 |
6,765,872.19 |
15,510,201.98 |
7,722,784.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,016,158.19 |
1,739,358.80 |
-1,004,425.45 |
689,390.81 |
| 其他收入 |
1,552.31 |
154.82 |
73.59 |
30.04 |
| 费用 |
3,157,781.75 |
1,563,913.59 |
2,853,634.68 |
1,436,798.29 |
| 管理人报酬 |
1,752,518.03 |
767,787.27 |
1,556,168.76 |
782,047.24 |
| 基金托管费 |
584,172.75 |
255,929.13 |
518,722.88 |
260,682.42 |
| 销售服务费 |
1,803.76 |
287.37 |
587.47 |
256.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
567,306.79 |
399,169.72 |
511,807.63 |
255,647.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
567,306.79 |
399,169.72 |
511,807.63 |
255,647.33 |
| 其他费用 |
231,128.15 |
120,060.63 |
225,257.65 |
114,475.57 |
| 利润总额 |
27,104,988.63 |
6,955,993.50 |
11,894,085.58 |
7,165,791.74 |
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