创金合信尊智纯债债券A(003193)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
41,846,096.79 |
5,375,325.86 |
9,348,040.01 |
5,137,728.45 |
| 利息合计 |
916,209.45 |
34,314.02 |
41,038.26 |
5,352.18 |
| 其中：存款利息收入 |
766,449.68 |
14,097.09 |
12,669.47 |
5,352.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
149,759.77 |
20,216.93 |
28,368.79 |
- |
| 投资收益合计 |
25,941,733.35 |
4,689,739.78 |
8,678,964.39 |
4,162,344.02 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
25,941,733.35 |
4,689,739.78 |
8,678,964.39 |
4,162,344.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,987,636.79 |
651,267.21 |
628,037.36 |
970,032.25 |
| 其他收入 |
517.20 |
4.85 |
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| 费用 |
5,310,598.04 |
766,893.03 |
2,097,172.13 |
957,312.58 |
| 管理人报酬 |
2,622,857.12 |
308,478.04 |
619,691.03 |
306,721.37 |
| 基金托管费 |
874,285.60 |
102,825.95 |
206,563.73 |
102,240.48 |
| 销售服务费 |
2,908.99 |
1.82 |
1.16 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,552,060.19 |
242,047.74 |
1,028,872.53 |
430,224.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,552,060.19 |
242,047.74 |
1,028,872.53 |
430,224.45 |
| 其他费用 |
242,322.95 |
113,539.48 |
242,043.68 |
118,126.28 |
| 利润总额 |
36,535,498.75 |
4,608,432.83 |
7,250,867.88 |
4,180,415.87 |
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