创金合信尊丰纯债A(003192)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信尊丰纯债A(003192)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,173,415.75	19,568,661.52	42,161,207.82	24,980,292.04
利息合计	741,990.46	279,155.46	12,154.47	5,887.70
其中：存款利息收入	155,432.26	24,533.91	12,154.47	5,887.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	586,558.20	254,621.55	-	-
投资收益合计	43,977,853.17	29,468,009.23	34,194,559.53	19,527,794.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,977,853.17	29,468,009.23	34,194,559.53	19,527,794.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,549,797.57	-10,181,220.07	7,954,429.48	5,446,598.93
其他收入	3,369.69	2,716.90	64.34	10.78
费用	5,663,182.73	2,251,948.45	8,441,212.65	4,412,756.34
管理人报酬	2,717,716.41	1,267,630.58	2,845,787.92	1,404,262.83
基金托管费	905,905.40	422,543.48	948,595.96	468,087.59
销售服务费	1,736.81	95.78	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,771,732.79	458,146.61	4,418,592.27	2,426,153.56
其中：卖出回购金融资产支出	1,771,732.79	458,146.61	4,418,592.27	2,426,153.56
其他费用	241,982.79	103,394.91	225,470.42	112,528.08
利润总额	32,510,233.02	17,316,713.07	33,719,995.17	20,567,535.70

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