创金合信尊丰纯债A(003192)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信尊丰纯债A(003192)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,343,344.08	38,173,415.75	19,568,661.52	42,161,207.82
利息合计	138,521.36	741,990.46	279,155.46	12,154.47
其中：存款利息收入	59,242.94	155,432.26	24,533.91	12,154.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,278.42	586,558.20	254,621.55	-
投资收益合计	21,064,513.47	43,977,853.17	29,468,009.23	34,194,559.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,064,513.47	43,977,853.17	29,468,009.23	34,194,559.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,105,005.17	-6,549,797.57	-10,181,220.07	7,954,429.48
其他收入	35,304.08	3,369.69	2,716.90	64.34
费用	4,652,702.17	5,663,182.73	2,251,948.45	8,441,212.65
管理人报酬	2,163,856.17	2,717,716.41	1,267,630.58	2,845,787.92
基金托管费	721,285.38	905,905.40	422,543.48	948,595.96
销售服务费	16,754.93	1,736.81	95.78	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,585,430.34	1,771,732.79	458,146.61	4,418,592.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,585,430.34	1,771,732.79	458,146.61	4,418,592.27
其他费用	134,735.84	241,982.79	103,394.91	225,470.42
利润总额	18,690,641.91	32,510,233.02	17,316,713.07	33,719,995.17

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