创金合信消费主题股票C(003191)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信消费主题股票C(003191)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,763,751.41	-10,684,644.68	-41,739,105.67	-26,169,318.98
利息合计	82,886.66	46,082.44	214,519.06	135,678.26
其中：存款利息收入	82,886.66	46,082.44	214,519.06	135,678.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,225,874.04	-6,690,885.52	-18,642,154.54	5,166,036.09
其中：股票投资收益	-12,785,772.40	-8,144,982.29	-22,627,503.41	1,795,011.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,559,898.36	1,454,096.77	3,985,348.87	3,371,024.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,333,770.75	-4,053,497.05	-23,446,481.62	-31,583,182.86
其他收入	45,465.22	13,655.45	135,011.43	112,149.53
费用	2,386,012.08	1,281,455.77	6,566,449.92	4,088,770.97
管理人报酬	1,378,464.37	740,823.28	4,181,778.03	2,687,562.16
基金托管费	229,744.12	123,470.59	584,954.89	358,341.60
销售服务费	613,046.50	329,109.92	1,614,161.56	950,806.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,757.09	88,051.98	185,555.44	92,060.40
利润总额	-11,149,763.49	-11,966,100.45	-48,305,555.59	-30,258,089.95

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