博时聚源纯债债券A(003188)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时聚源纯债债券A(003188)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,342,025.61	271,466,859.82	172,588,196.12	287,201,911.81
利息合计	492,254.12	3,334,959.76	2,990,748.86	444,326.82
其中：存款利息收入	225,019.36	89,674.91	20,344.86	36,886.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	267,234.76	3,245,284.85	2,970,404.00	407,440.77
投资收益合计	71,560,572.40	230,029,960.04	154,643,122.37	262,029,828.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,560,572.40	230,029,960.04	154,643,122.37	262,029,828.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,711,064.74	38,094,275.03	14,947,993.58	24,706,931.04
其他收入	263.83	7,664.99	6,331.31	20,825.02
费用	10,511,235.27	29,897,343.79	18,788,427.49	66,969,041.27
管理人报酬	5,318,898.72	15,196,663.68	9,214,133.84	22,880,291.97
基金托管费	1,772,966.30	5,065,554.62	3,071,377.96	7,626,763.95
销售服务费	986.34	3,629.02	1,276.90	155,135.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,293,279.68	9,375,239.42	6,365,984.79	36,035,569.82
其中：卖出回购金融资产支出	3,293,279.68	9,375,239.42	6,365,984.79	36,035,569.82
其他费用	125,104.23	256,257.05	135,654.00	271,280.36
利润总额	15,830,790.34	241,569,516.03	153,799,768.63	220,232,870.54

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