前海联合添利债券A(003180)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-238,787.97 |
-229,038.97 |
1,045,459.66 |
864,725.44 |
| 利息合计 |
23,816.02 |
22,092.54 |
201,229.86 |
70,684.38 |
| 其中：存款利息收入 |
5,889.19 |
5,399.35 |
14,199.25 |
5,468.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
17,926.83 |
16,693.19 |
187,030.61 |
65,215.49 |
| 投资收益合计 |
99,385.66 |
75,405.76 |
-1,427,553.38 |
-1,563,680.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-498,447.01 |
-493,453.65 |
-4,284,845.85 |
-2,965,334.38 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
593,406.57 |
566,541.41 |
2,752,862.72 |
1,341,004.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,426.10 |
2,318.00 |
104,429.75 |
60,649.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-362,325.05 |
-326,588.36 |
2,271,692.97 |
2,357,658.17 |
| 其他收入 |
335.40 |
51.09 |
90.21 |
63.71 |
| 费用 |
72,316.82 |
107,188.83 |
1,105,416.42 |
558,219.26 |
| 管理人报酬 |
82,715.65 |
72,936.14 |
712,282.88 |
360,517.57 |
| 基金托管费 |
23,633.13 |
20,838.93 |
203,509.41 |
103,005.02 |
| 销售服务费 |
115.24 |
61.22 |
181.11 |
103.89 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
-34,199.60 |
13,304.70 |
188,122.24 |
93,559.76 |
| 利润总额 |
-311,104.79 |
-336,227.80 |
-59,956.76 |
306,506.18 |
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