山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,537,619.72	38,449,735.98	57,893,476.38	32,846,572.17
利息合计	676,503.35	121,175.54	8,483.24	4,599.73
其中：存款利息收入	100,625.58	28,030.92	8,483.24	4,599.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	575,877.77	93,144.62	-	-
投资收益合计	60,734,492.78	34,076,970.50	49,204,610.28	24,512,663.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,734,492.78	34,076,970.50	49,204,610.28	24,512,663.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,873,376.43	4,251,589.94	8,680,382.86	8,329,308.86
其他收入	0.02	-	-	-
费用	8,597,528.95	6,333,078.12	11,682,319.90	5,388,088.56
管理人报酬	2,986,032.47	2,016,059.81	4,069,422.22	2,006,708.60
基金托管费	995,344.05	672,019.86	1,356,474.05	668,902.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,442,976.79	3,558,491.19	6,082,764.52	2,626,057.09
其中：卖出回购金融资产支出	4,442,976.79	3,558,491.19	6,082,764.52	2,626,057.09
其他费用	172,200.00	85,730.70	172,200.00	85,546.47
利润总额	42,940,090.77	32,116,657.86	46,211,156.48	27,458,483.61

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