德邦景颐债券A(003176)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦景颐债券A(003176)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,963,158.07	65,385,769.47	44,625,759.23	3,763,708.30
利息合计	121,837.75	514,070.57	125,165.46	31,838.40
其中：存款利息收入	41,370.76	145,658.77	55,926.80	24,610.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,466.99	367,495.33	69,042.57	6,592.60
投资收益合计	14,523,607.82	57,147,898.46	28,307,179.01	-3,224,719.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-2,430,212.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,523,607.82	57,147,898.46	28,307,179.01	-783,050.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-11,456.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,727,156.92	7,391,467.21	16,056,644.10	6,937,760.82
其他收入	44,869.42	332,333.23	136,770.66	18,828.12
费用	2,737,542.93	13,622,946.63	5,652,307.45	407,955.25
管理人报酬	1,007,923.71	4,164,464.20	1,785,278.02	118,622.47
基金托管费	335,974.54	1,388,154.64	595,092.60	39,651.95
销售服务费	589,971.61	3,051,336.62	1,383,872.23	38,440.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	651,466.92	4,648,973.48	1,696,361.17	122,552.30
其中：卖出回购金融资产支出	651,466.92	4,648,973.48	1,696,361.17	122,552.30
其他费用	119,978.95	231,218.72	142,126.32	87,681.28
利润总额	6,225,615.14	51,762,822.84	38,973,451.78	3,355,753.05

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