信澳慧理财货币A(003171)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳慧理财货币A(003171)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,272,827.35	71,510,743.59	12,287,987.92	1,912,434.33
利息合计	14,493,877.25	32,601,490.99	4,015,832.26	509,855.91
其中：存款利息收入	3,139,120.72	13,724,684.03	1,752,670.16	166,094.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,354,756.53	18,876,806.96	2,263,162.10	343,761.82
投资收益合计	34,778,950.10	38,909,252.60	8,272,155.66	1,395,296.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,779,190.10	38,909,252.60	8,272,155.66	1,395,296.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	7,282.00
费用	10,663,874.95	13,878,348.94	2,401,094.88	388,168.68
管理人报酬	4,503,967.65	5,541,850.66	834,396.97	168,067.80
基金托管费	1,059,757.03	1,306,645.36	199,009.24	42,016.86
销售服务费	4,859,614.18	5,123,735.88	579,223.14	73,622.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	88,769.30	1,623,581.13	681,061.23	40,000.09
其中：卖出回购金融资产支出	88,769.30	1,623,581.13	681,061.23	40,000.09
其他费用	134,293.88	270,498.47	105,718.72	64,154.60
利润总额	38,608,952.40	57,632,394.65	9,886,893.04	1,524,265.65

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