长盛盛辉混合A(003169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛辉混合A(003169)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,463,396.06	5,467,259.94	1,597,185.82	1,419,565.28
利息合计	35,386.07	30,979.67	99,235.10	88,944.81
其中：存款利息收入	9,861.42	7,127.10	41,830.83	31,540.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,524.65	23,852.57	57,404.27	57,404.27
投资收益合计	9,204,342.58	2,977,794.50	2,053,999.77	-1,595,817.60
其中：股票投资收益	528,689.74	96,731.95	-4,244,276.32	-4,667,028.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,419,092.65	1,895,422.18	4,284,691.56	2,084,356.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,256,560.19	985,640.37	2,013,584.53	986,854.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,221,839.57	2,458,046.44	-557,475.56	2,925,673.92
其他收入	1,827.84	439.33	1,426.51	764.15
费用	1,959,126.43	833,290.35	2,143,651.89	1,041,294.74
管理人报酬	887,715.75	438,593.24	1,058,737.68	564,331.56
基金托管费	295,905.28	146,197.78	352,912.59	188,110.54
销售服务费	20,098.62	9,915.18	76,311.34	47,533.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	568,869.26	125,268.56	424,504.41	124,624.44
其中：卖出回购金融资产支出	568,869.26	125,268.56	424,504.41	124,624.44
其他费用	182,314.48	110,922.95	226,530.84	113,996.07
利润总额	12,504,269.63	4,633,969.59	-546,466.07	378,270.54

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