金鹰添益3个月定开债(003163)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰添益3个月定开债(003163)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	100,977,538.48	46,295,146.74	79,220,831.84	49,793,270.45
利息合计	97,596.07	46,327.46	601,499.20	542,035.81
其中：存款利息收入	68,807.51	18,534.52	51,960.87	20,264.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,788.56	27,792.94	549,538.33	521,771.54
投资收益合计	68,714,357.99	28,697,260.54	69,690,599.31	36,376,952.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,714,357.99	28,697,260.54	69,690,599.31	36,376,952.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,165,584.42	17,551,558.74	8,928,733.33	12,874,281.96
其他收入	-	-	-	-
费用	11,709,216.61	5,234,253.20	15,779,311.73	6,910,795.43
管理人报酬	5,243,970.67	2,580,108.34	5,728,399.29	3,161,308.58
基金托管费	1,747,990.22	860,036.12	1,909,466.47	1,053,769.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,496,000.45	1,686,596.88	7,903,377.20	2,569,758.97
其中：卖出回购金融资产支出	4,496,000.45	1,686,596.88	7,903,377.20	2,569,758.97
其他费用	221,255.27	107,511.86	235,186.24	123,075.77
利润总额	89,268,321.87	41,060,893.54	63,441,520.11	42,882,475.02

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