博时富宁纯债债券(003162)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
114,915,774.28 |
59,181,895.40 |
97,339,370.40 |
51,150,029.69 |
| 利息合计 |
1,106,952.38 |
428,999.01 |
833,755.19 |
807,338.39 |
| 其中：存款利息收入 |
67,629.68 |
45,074.10 |
43,691.19 |
22,551.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,039,322.70 |
383,924.91 |
790,064.00 |
784,786.61 |
| 投资收益合计 |
86,925,109.97 |
41,089,821.54 |
97,374,880.88 |
50,459,942.77 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
86,925,109.97 |
41,089,821.54 |
97,374,880.88 |
50,459,942.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
26,883,703.43 |
17,663,074.70 |
-869,283.83 |
-117,266.93 |
| 其他收入 |
8.50 |
0.15 |
18.16 |
15.46 |
| 费用 |
16,224,558.39 |
8,018,845.45 |
21,218,754.93 |
7,858,867.20 |
| 管理人报酬 |
9,291,795.44 |
4,588,076.26 |
9,152,916.56 |
4,527,159.44 |
| 基金托管费 |
3,097,265.14 |
1,529,358.78 |
3,050,972.24 |
1,509,053.17 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,477,080.46 |
1,692,021.64 |
8,556,932.81 |
1,590,506.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,477,080.46 |
1,692,021.64 |
8,556,932.81 |
1,590,506.29 |
| 其他费用 |
215,200.00 |
122,529.28 |
246,000.00 |
125,016.24 |
| 利润总额 |
98,691,215.89 |
51,163,049.95 |
76,120,615.47 |
43,291,162.49 |
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