博时富宁纯债债券A(003162)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
20,445,854.82 |
114,915,774.28 |
59,181,895.40 |
97,339,370.40 |
| 利息合计 |
1,159,269.07 |
1,106,952.38 |
428,999.01 |
833,755.19 |
| 其中：存款利息收入 |
35,192.71 |
67,629.68 |
45,074.10 |
43,691.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,124,076.36 |
1,039,322.70 |
383,924.91 |
790,064.00 |
| 投资收益合计 |
45,995,430.93 |
86,925,109.97 |
41,089,821.54 |
97,374,880.88 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
45,995,430.93 |
86,925,109.97 |
41,089,821.54 |
97,374,880.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-26,708,951.51 |
26,883,703.43 |
17,663,074.70 |
-869,283.83 |
| 其他收入 |
106.33 |
8.50 |
0.15 |
18.16 |
| 费用 |
8,634,616.97 |
16,224,558.39 |
8,018,845.45 |
21,218,754.93 |
| 管理人报酬 |
4,530,413.77 |
9,291,795.44 |
4,588,076.26 |
9,152,916.56 |
| 基金托管费 |
1,510,137.92 |
3,097,265.14 |
1,529,358.78 |
3,050,972.24 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,455,473.83 |
3,477,080.46 |
1,692,021.64 |
8,556,932.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,455,473.83 |
3,477,080.46 |
1,692,021.64 |
8,556,932.81 |
| 其他费用 |
106,868.27 |
215,200.00 |
122,529.28 |
246,000.00 |
| 利润总额 |
11,811,237.85 |
98,691,215.89 |
51,163,049.95 |
76,120,615.47 |
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