南方安泰混合A(003161)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方安泰混合A(003161)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,018,095.43	307,554,917.18	182,655,813.64	176,960,909.57
利息合计	136,137.46	918,878.41	518,239.44	1,140,133.85
其中：存款利息收入	72,670.68	712,901.24	394,505.88	906,280.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,466.78	205,977.17	123,733.56	233,853.22
投资收益合计	47,522,665.59	66,193,338.38	37,245,410.41	148,403,427.33
其中：股票投资收益	-4,605,745.14	-81,875,311.34	-47,409,925.82	-38,237,103.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,853,730.93	124,132,795.32	68,562,323.95	150,867,429.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,274,679.80	23,935,854.40	16,093,012.28	35,773,100.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,789,309.44	239,210,844.09	144,064,356.50	26,516,499.64
其他收入	148,601.82	1,231,856.30	827,807.29	900,848.75
费用	19,636,424.25	62,201,816.57	34,958,629.11	98,588,857.43
管理人报酬	11,839,598.15	33,321,491.27	18,446,075.13	54,795,511.90
基金托管费	2,367,919.65	6,664,298.29	3,689,215.06	10,959,102.38
销售服务费	635,009.48	1,431,839.90	919,442.68	2,371,130.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,597,963.67	20,285,718.95	11,606,242.54	29,762,241.69
其中：卖出回购金融资产支出	4,597,963.67	20,285,718.95	11,606,242.54	29,762,241.69
其他费用	139,048.82	272,547.32	159,157.98	319,655.31
利润总额	4,381,671.18	245,353,100.61	147,697,184.53	78,372,052.14

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