招商招悦纯债A(003156)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招悦纯债A(003156)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	83,394,432.34	536,205,563.12	217,259,732.01	236,544,470.88
利息合计	1,464,394.05	3,389,260.78	1,868,633.43	769,701.02
其中：存款利息收入	294,686.05	601,770.30	285,671.63	230,012.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,169,708.00	2,787,490.48	1,582,961.80	539,688.59
投资收益合计	192,770,022.85	333,181,619.14	136,427,169.72	163,860,544.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,757,932.49	337,517,404.69	141,412,196.17	163,071,796.42
资产支持证券投资收益	852,997.36	1,062,614.00	413,373.10	788,748.21
衍生工具收益	-2,840,907.00	-5,398,399.55	-5,398,399.55	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,894,599.69	194,833,773.52	76,942,152.87	69,359,019.44
其他收入	3,054,615.13	4,800,909.68	2,021,775.99	2,555,205.79
费用	25,988,427.61	42,128,054.67	17,523,656.24	32,481,304.53
管理人报酬	15,234,080.44	24,321,710.70	10,761,459.69	11,511,431.59
基金托管费	5,078,026.91	8,107,236.90	3,587,153.25	3,837,143.79
销售服务费	2,369,832.11	4,094,796.58	1,831,944.18	2,400,251.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,823,118.27	4,766,795.32	936,370.57	14,012,023.05
其中：卖出回购金融资产支出	2,823,118.27	4,766,795.32	936,370.57	14,012,023.05
其他费用	187,365.36	298,065.99	159,124.91	308,282.64
利润总额	57,406,004.73	494,077,508.45	199,736,075.77	204,063,166.35

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