中加丰尚纯债债券A(003155)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
13,519,680.63 |
108,449,819.30 |
59,541,012.56 |
125,254,834.32 |
| 利息合计 |
10,365.49 |
127,048.22 |
15,463.36 |
346,893.88 |
| 其中：存款利息收入 |
1,719.45 |
18,652.35 |
15,463.36 |
10,341.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,646.04 |
108,395.87 |
- |
336,552.88 |
| 投资收益合计 |
23,237,907.84 |
86,022,947.31 |
47,187,460.04 |
90,612,177.92 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
23,237,907.84 |
86,022,947.31 |
47,187,460.04 |
90,612,177.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-9,728,892.40 |
22,297,476.40 |
12,337,228.13 |
34,295,747.45 |
| 其他收入 |
299.70 |
2,347.37 |
861.03 |
15.07 |
| 费用 |
3,779,326.80 |
13,905,248.99 |
8,189,007.50 |
9,079,296.93 |
| 管理人报酬 |
2,260,596.62 |
5,971,557.71 |
3,023,897.76 |
6,020,932.98 |
| 基金托管费 |
602,825.73 |
1,592,415.33 |
806,372.70 |
1,611,022.32 |
| 销售服务费 |
57.79 |
107.85 |
40.75 |
7.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
797,818.52 |
5,925,202.78 |
4,135,789.66 |
964,427.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
797,818.52 |
5,925,202.78 |
4,135,789.66 |
964,427.47 |
| 其他费用 |
111,016.75 |
248,289.10 |
125,626.25 |
238,250.81 |
| 利润总额 |
9,740,353.83 |
94,544,570.31 |
51,352,005.06 |
116,175,537.39 |
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