华富天鑫灵活配置混合A(003152)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富天鑫灵活配置混合A(003152)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-42,452,324.34	-49,106,758.50	-17,867,511.55	4,380,780.97
利息合计	39,703.15	29,920.36	155,848.44	26,529.48
其中：存款利息收入	39,703.15	29,920.36	155,848.44	26,529.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-58,663,157.77	-49,483,146.00	-491,460.67	4,388,647.28
其中：股票投资收益	-59,752,955.45	-50,438,283.57	-1,496,914.68	3,563,878.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,708.76	133,103.82	75,834.62	42,800.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	958,088.92	822,033.75	929,619.39	781,968.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,836,594.45	69,341.04	-17,757,589.96	-52,444.81
其他收入	334,535.83	277,126.10	225,690.64	18,049.02
费用	1,965,433.55	1,378,142.48	3,922,312.70	1,253,721.52
管理人报酬	1,458,236.07	1,076,289.87	3,121,474.24	979,627.85
基金托管费	182,279.55	134,536.25	359,442.89	97,962.89
销售服务费	140,532.64	75,587.61	271,700.16	89,515.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,384.82	91,728.28	169,694.32	86,614.36
利润总额	-44,417,757.89	-50,484,900.98	-21,789,824.25	3,127,059.45

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