国联竞争优势(003145)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联竞争优势(003145)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,514,832.20	-11,808,530.67	-22,490,326.66	-16,234,709.73
利息合计	5,163.70	25,993.66	18,361.46	44,386.81
其中：存款利息收入	5,163.70	25,993.66	18,361.46	44,386.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-411,145.70	-14,266,046.91	-18,680,368.85	-13,435,660.11
其中：股票投资收益	-1,621,876.94	-16,742,716.07	-20,577,271.61	-15,978,799.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,766.32	263,977.33	156,438.73	258,184.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,150,964.92	2,212,691.83	1,740,464.03	2,284,955.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,907,923.44	2,306,849.87	-3,909,181.79	-2,980,463.29
其他收入	12,890.76	124,672.71	80,862.52	137,026.86
费用	865,053.65	2,278,851.42	1,426,532.15	4,612,255.51
管理人报酬	681,967.92	1,867,583.14	1,158,803.89	3,824,790.39
基金托管费	113,661.34	311,263.87	193,134.02	637,465.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,424.36	100,000.00	74,590.88	150,000.00
利润总额	11,649,778.55	-14,087,382.09	-23,916,858.81	-20,846,965.24

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