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鹏华弘达混合C(003143)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,143,595.26	1,712,527.55	394,299.54	1,685,171.80
利息合计	14,394.39	132,432.85	66,885.57	218,112.98
其中：存款利息收入	8,990.95	58,048.36	31,201.02	101,280.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,403.44	74,384.49	35,684.55	116,832.41
投资收益合计	1,480,265.01	974,785.98	229,559.35	-6,485,704.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-7,503,982.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,480,265.01	974,785.98	229,559.35	921,274.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	97,003.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-395,390.00	449,760.00	47,719.00	7,950,736.78
其他收入	44,325.86	155,548.72	50,135.62	2,026.58
费用	334,300.64	323,029.54	144,966.78	609,313.55
管理人报酬	134,508.16	170,661.11	79,871.46	356,943.28
基金托管费	22,418.09	28,443.48	13,311.90	59,490.64
销售服务费	41,775.53	18,991.41	6,093.20	8,053.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,450.69	10,594.92	-	15,503.56
其中：卖出回购金融资产支出	48,450.69	10,594.92	-	15,503.56
其他费用	87,148.17	94,338.62	45,690.22	167,540.00
利润总额	809,294.62	1,389,498.01	249,332.76	1,075,858.25

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