易方达裕鑫债券A(003133)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达裕鑫债券A(003133)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	76,109,908.03	84,013,811.77	-26,669,097.49	8,323,060.47
利息合计	221,163.68	357,926.71	239,697.99	623,120.02
其中：存款利息收入	180,570.56	285,789.91	186,187.58	560,500.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,593.12	72,136.80	53,510.41	62,619.53
投资收益合计	27,147,290.70	14,600,390.79	-1,728,210.32	47,867,173.43
其中：股票投资收益	-18,940,939.84	-97,266,320.80	-44,738,046.67	-43,949,263.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,417,665.93	100,496,607.10	36,886,678.28	78,899,847.97
资产支持证券投资收益	-	6,045,899.85	2,723,570.20	3,933,482.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,670,564.61	5,324,204.64	3,399,587.87	8,983,106.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,291,331.75	67,702,868.10	-25,852,268.55	-40,921,536.05
其他收入	1,450,121.90	1,352,626.17	671,683.39	754,303.07
费用	10,811,895.11	18,321,419.39	11,730,547.19	32,946,563.68
管理人报酬	5,351,099.73	7,967,374.74	5,039,378.00	13,433,221.16
基金托管费	1,337,774.97	1,991,843.72	1,259,844.46	3,358,305.35
销售服务费	680,131.36	100,461.14	39,831.36	227,616.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,267,734.37	7,919,874.10	5,189,100.77	15,475,745.01
其中：卖出回购金融资产支出	3,267,734.37	7,919,874.10	5,189,100.77	15,475,745.01
其他费用	130,393.75	253,902.62	143,078.94	291,817.86
利润总额	65,298,012.92	65,692,392.38	-38,399,644.68	-24,623,503.21

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