国寿安保强国智造混合(003131)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-8,382,594.63 |
-9,560,409.14 |
-8,659,051.56 |
3,672,129.50 |
| 利息合计 |
26,142.14 |
7,625.79 |
8,664.71 |
6,172.98 |
| 其中：存款利息收入 |
26,142.14 |
7,625.79 |
8,029.09 |
5,537.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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635.62 |
635.62 |
| 投资收益合计 |
-26,367,235.08 |
-26,784,549.98 |
1,994,073.14 |
4,529,720.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-27,261,439.61 |
-27,338,038.68 |
561,351.88 |
3,682,575.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
59,329.80 |
27,202.51 |
276,847.59 |
86,713.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
834,874.73 |
526,286.19 |
1,155,873.67 |
760,431.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
17,958,118.50 |
17,216,377.41 |
-10,683,101.39 |
-883,318.59 |
| 其他收入 |
379.81 |
137.64 |
21,311.98 |
19,554.69 |
| 费用 |
1,100,786.92 |
607,462.39 |
1,783,774.05 |
1,094,317.21 |
| 管理人报酬 |
840,605.54 |
435,352.39 |
1,402,541.83 |
841,142.24 |
| 基金托管费 |
140,100.94 |
72,558.72 |
233,757.04 |
140,190.36 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
120,080.00 |
99,550.88 |
147,475.00 |
112,984.55 |
| 利润总额 |
-9,483,381.55 |
-10,167,871.53 |
-10,442,825.61 |
2,577,812.29 |
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