长信易进混合C(003127)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信易进混合C(003127)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-706,023.20	6,575,362.89	1,597,328.00	1,975,340.68
利息合计	124,814.87	369,641.16	177,206.87	405,884.82
其中：存款利息收入	13,716.00	56,752.92	23,600.45	54,361.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,098.87	312,888.24	153,606.42	351,522.90
投资收益合计	-802,133.96	6,039,312.91	1,723,338.56	-1,368,161.89
其中：股票投资收益	-1,413,145.93	4,454,041.98	1,086,210.94	-2,022,261.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	378,078.82	1,507,556.41	563,099.14	601,654.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	232,933.15	77,714.52	74,028.48	52,445.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,724.83	148,900.15	-303,767.29	2,936,754.34
其他收入	3,020.72	17,508.67	549.86	863.41
费用	245,786.23	480,779.93	249,195.58	611,353.53
管理人报酬	148,992.80	312,855.42	151,113.81	393,349.68
基金托管费	24,832.16	52,142.61	25,185.65	65,558.39
销售服务费	2,099.89	4,790.42	2,458.58	6,481.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	2,394.27
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	2,394.27
其他费用	69,532.68	109,441.10	69,496.40	140,151.24
利润总额	-951,809.43	6,094,582.96	1,348,132.42	1,363,987.15

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