天治鑫利纯债债券C(003124)利润分配表-基金频道-证券之星

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天治鑫利纯债债券C(003124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,009,341.92	83,826,911.94	52,987,651.81	39,404,272.23
利息合计	7,713.98	553,273.64	50,774.14	508,892.84
其中：存款利息收入	7,443.96	74,480.27	5,237.39	13,251.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	270.02	478,793.37	45,536.75	495,641.23
投资收益合计	34,775,483.59	71,676,909.52	37,100,802.62	19,560,106.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,775,483.59	71,676,909.52	37,100,802.62	19,560,106.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,775,494.33	11,210,807.43	15,827,619.59	19,257,923.42
其他收入	1,638.68	385,921.35	8,455.46	77,349.10
费用	7,699,703.76	12,942,240.46	6,880,942.01	3,305,259.40
管理人报酬	2,414,101.02	4,251,096.69	1,983,782.79	1,627,037.56
基金托管费	402,350.13	708,516.07	330,630.42	271,172.94
销售服务费	98,660.39	597,837.34	390,824.86	111,799.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,560,804.74	6,932,469.20	3,958,303.30	1,148,538.99
其中：卖出回购金融资产支出	4,560,804.74	6,932,469.20	3,958,303.30	1,148,538.99
其他费用	113,391.08	234,040.33	115,424.38	78,667.07
利润总额	18,309,638.16	70,884,671.48	46,106,709.80	36,099,012.83

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