天治鑫利纯债债券C(003124)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天治鑫利纯债债券C(003124) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天治鑫利纯债债券C(003124)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	83,826,911.94	52,987,651.81	39,404,272.23	203,135.61
利息合计	553,273.64	50,774.14	508,892.84	7,452.99
其中：存款利息收入	74,480.27	5,237.39	13,251.61	1,269.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	478,793.37	45,536.75	495,641.23	6,183.24
投资收益合计	71,676,909.52	37,100,802.62	19,560,106.87	215,421.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,676,909.52	37,100,802.62	19,560,106.87	215,421.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,210,807.43	15,827,619.59	19,257,923.42	-19,760.00
其他收入	385,921.35	8,455.46	77,349.10	21.21
费用	12,942,240.46	6,880,942.01	3,305,259.40	68,328.15
管理人报酬	4,251,096.69	1,983,782.79	1,627,037.56	31,024.92
基金托管费	708,516.07	330,630.42	271,172.94	5,170.91
销售服务费	597,837.34	390,824.86	111,799.72	65.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,932,469.20	3,958,303.30	1,148,538.99	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,932,469.20	3,958,303.30	1,148,538.99	-
其他费用	234,040.33	115,424.38	78,667.07	32,066.69
利润总额	70,884,671.48	46,106,709.80	36,099,012.83	134,807.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年