博时鑫源混合C(003120)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-54,988.15 |
483,902.08 |
-151,897.44 |
-3,344,160.06 |
| 利息合计 |
3,370.14 |
41,984.38 |
34,962.43 |
141,161.48 |
| 其中：存款利息收入 |
1,242.86 |
11,640.99 |
8,508.79 |
30,374.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,127.28 |
30,343.39 |
26,453.64 |
110,787.11 |
| 投资收益合计 |
316,980.69 |
-332,761.78 |
-764,928.59 |
-3,542,024.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-212,300.92 |
-422,141.13 |
-422,141.13 |
-6,072,699.28 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
438,399.61 |
91,079.35 |
-341,087.46 |
2,267,279.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
90,882.00 |
-1,700.00 |
-1,700.00 |
263,395.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-376,275.82 |
769,803.03 |
573,881.03 |
34,970.00 |
| 其他收入 |
936.84 |
4,876.45 |
4,187.69 |
21,733.01 |
| 费用 |
64,866.77 |
315,145.79 |
251,905.89 |
936,109.67 |
| 管理人报酬 |
48,342.76 |
184,462.08 |
114,641.67 |
518,795.51 |
| 基金托管费 |
12,085.69 |
46,115.58 |
28,660.54 |
129,698.75 |
| 销售服务费 |
2,477.44 |
13,358.24 |
9,081.83 |
20,195.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,381.72 |
187.67 |
- |
134,886.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,381.72 |
187.67 |
- |
134,886.45 |
| 其他费用 |
570.00 |
70,819.49 |
99,322.42 |
129,205.94 |
| 利润总额 |
-119,854.92 |
168,756.29 |
-403,803.33 |
-4,280,269.73 |
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