光大诚鑫混合A(003115)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大诚鑫混合A(003115)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,206,390.30	-5,195,106.96	1,868,388.80	1,449,729.31
利息合计	3,861.84	2,811.39	50,154.45	44,340.80
其中：存款利息收入	3,861.84	2,811.39	22,532.23	16,718.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	27,622.22	27,622.22
投资收益合计	-4,429,867.77	-4,908,791.44	1,042,216.01	468,472.13
其中：股票投资收益	-4,540,517.88	-5,000,871.93	762,391.33	174,534.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	274,704.07	291,156.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,650.11	92,080.49	5,120.61	2,781.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,787.52	-311,136.69	765,217.30	935,841.49
其他收入	22,828.11	22,009.78	10,801.04	1,074.89
费用	83,135.46	61,023.06	341,802.39	274,474.87
管理人报酬	44,227.73	28,851.69	165,762.98	128,136.70
基金托管费	11,056.83	7,212.91	41,440.79	32,034.17
销售服务费	6,116.08	4,116.14	22,202.75	17,432.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	21,734.82	20,842.32	112,152.56	96,627.78
利润总额	-4,289,525.76	-5,256,130.02	1,526,586.41	1,175,254.44

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