光大永鑫混合A(003105)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大永鑫混合A(003105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-183,280.71	75,589.77	1,733,429.27	1,665,187.35
利息合计	223,212.53	140,734.26	82,698.98	73,095.54
其中：存款利息收入	157,613.96	80,023.61	80,501.75	72,724.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,598.57	60,710.65	2,197.23	371.49
投资收益合计	-551,151.73	197,130.02	432,645.19	455,471.22
其中：股票投资收益	-1,367,429.64	-119,716.87	682,530.72	764,403.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	622,605.40	234,060.11	-303,132.28	-344,130.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	193,672.51	82,786.78	53,246.75	35,198.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,329.25	-263,425.90	1,193,745.90	1,130,781.40
其他收入	156,987.74	1,151.39	24,339.20	5,839.19
费用	450,953.52	199,080.30	363,375.80	320,326.19
管理人报酬	317,620.74	141,432.98	216,294.88	193,187.83
基金托管费	52,936.75	23,572.19	36,049.17	32,198.03
销售服务费	40,159.89	13,965.79	3,483.75	1,986.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	40,000.00	19,890.78	107,540.10	92,952.27
利润总额	-634,234.23	-123,490.53	1,370,053.47	1,344,861.16

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