光大永鑫混合A(003105)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大永鑫混合A(003105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	96,996.81	-183,280.71	75,589.77	1,733,429.27
利息合计	11,930.83	223,212.53	140,734.26	82,698.98
其中：存款利息收入	10,881.71	157,613.96	80,023.61	80,501.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,049.12	65,598.57	60,710.65	2,197.23
投资收益合计	23,583.70	-551,151.73	197,130.02	432,645.19
其中：股票投资收益	749.45	-1,367,429.64	-119,716.87	682,530.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,804.65	622,605.40	234,060.11	-303,132.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,638.90	193,672.51	82,786.78	53,246.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,162.71	-12,329.25	-263,425.90	1,193,745.90
其他收入	319.57	156,987.74	1,151.39	24,339.20
费用	46,425.29	450,953.52	199,080.30	363,375.80
管理人报酬	13,332.78	317,620.74	141,432.98	216,294.88
基金托管费	2,222.17	52,936.75	23,572.19	36,049.17
销售服务费	948.48	40,159.89	13,965.79	3,483.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,918.07	40,000.00	19,890.78	107,540.10
利润总额	50,571.52	-634,234.23	-123,490.53	1,370,053.47

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