长盛盛裕纯债A(003102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛裕纯债A(003102)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	170,064,670.86	484,565,330.39	279,213,050.38	331,716,146.52
利息合计	214,743.56	718,081.64	380,177.09	715,270.69
其中：存款利息收入	192,423.75	592,158.31	311,679.60	507,883.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,319.81	125,923.33	68,497.49	207,386.79
投资收益合计	210,804,740.00	388,533,833.10	195,161,868.61	296,795,576.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	203,578,333.00	378,668,803.28	195,713,825.69	294,504,811.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,226,407.00	9,865,029.82	-551,957.08	2,290,764.73
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,175,062.93	93,136,160.79	83,014,416.47	32,939,290.38
其他收入	2,220,250.23	2,177,254.86	656,588.21	1,266,009.06
费用	45,306,846.68	78,712,085.70	41,769,029.45	55,370,291.12
管理人报酬	12,461,456.88	20,734,593.69	10,798,847.51	13,804,558.74
基金托管费	6,230,728.39	10,367,296.78	5,399,423.71	6,902,279.28
销售服务费	310,183.93	1,192,627.33	707,516.84	741,405.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,767,260.09	45,364,602.22	24,318,206.21	33,099,723.34
其中：卖出回购金融资产支出	25,767,260.09	45,364,602.22	24,318,206.21	33,099,723.34
其他费用	143,301.50	286,206.45	148,070.45	293,505.97
利润总额	124,757,824.18	405,853,244.69	237,444,020.93	276,345,855.40

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