中欧医疗健康混合C(003096)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧医疗健康混合C(003096)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,673,692,328.83	-6,832,715,619.47	-9,353,497,803.84	-11,862,222,230.61
利息合计	3,150,957.26	6,620,784.87	3,360,646.17	34,825,696.08
其中：存款利息收入	3,150,957.26	5,843,675.04	2,583,536.34	11,250,421.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	777,109.83	777,109.83	23,575,274.25
投资收益合计	-5,421,479,243.52	-9,206,803,260.58	-5,279,354,112.93	-9,617,538,262.04
其中：股票投资收益	-5,644,285,881.50	-9,873,683,414.88	-5,692,074,223.37	-10,140,802,298.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,256,654.93	11,640,667.28	9,887,612.89	22,040,506.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	214,549,983.05	655,239,487.02	402,832,497.55	501,223,529.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,085,647,867.29	2,350,183,522.18	-4,084,452,077.81	-2,319,244,546.59
其他收入	6,372,747.80	17,283,334.06	6,947,740.73	39,734,881.94
费用	274,682,166.91	643,905,809.66	342,962,941.09	1,121,243,442.47
管理人报酬	183,126,838.67	426,942,336.85	227,035,474.81	759,784,934.75
基金托管费	30,521,139.76	71,157,056.20	37,839,245.82	126,630,822.49
销售服务费	60,916,881.56	145,570,007.44	77,940,556.80	234,529,083.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,267.43	236,393.66	147,663.66	298,592.44
利润总额	2,399,010,161.92	-7,476,621,429.13	-9,696,460,744.93	-12,983,465,673.08

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