华商丰利增强定开债A(003092)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商丰利增强定开债A(003092)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,436,001.53	-20,293,800.41	-97,322,489.53	-36,723,809.40
利息合计	374,438.90	257,703.16	1,058,281.85	606,666.43
其中：存款利息收入	359,438.10	254,111.92	696,561.17	251,470.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,000.80	3,591.24	361,720.68	355,195.67
投资收益合计	16,468,685.86	-32,897,945.79	-81,708,781.98	-28,994,843.77
其中：股票投资收益	21,930,230.28	-16,303,395.20	-33,922,261.85	-16,263,843.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,279,579.04	-17,128,899.47	-50,068,419.67	-13,610,290.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	818,034.62	534,348.88	2,281,899.54	879,290.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,590,900.59	12,344,466.04	-16,826,597.43	-8,490,240.09
其他收入	1,976.18	1,976.18	154,608.03	154,608.03
费用	9,605,706.16	5,719,706.64	18,789,882.15	7,175,284.52
管理人报酬	4,551,769.78	2,507,034.58	7,638,099.19	3,597,854.42
基金托管费	1,300,505.65	716,295.62	2,182,314.09	1,027,958.40
销售服务费	211,290.80	122,471.19	471,507.58	238,039.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,307,865.96	2,245,818.38	8,242,420.53	2,195,565.52
其中：卖出回购金融资产支出	3,307,865.96	2,245,818.38	8,242,420.53	2,195,565.52
其他费用	220,209.00	120,588.90	238,681.24	108,708.39
利润总额	38,830,295.37	-26,013,507.05	-116,112,371.68	-43,899,093.92

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