华商丰利增强定开债A(003092)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商丰利增强定开债A(003092)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	99,763,512.28	48,436,001.53	-20,293,800.41	-97,322,489.53
利息合计	60,575.76	374,438.90	257,703.16	1,058,281.85
其中：存款利息收入	57,043.55	359,438.10	254,111.92	696,561.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,532.21	15,000.80	3,591.24	361,720.68
投资收益合计	84,167,481.34	16,468,685.86	-32,897,945.79	-81,708,781.98
其中：股票投资收益	5,601,794.43	21,930,230.28	-16,303,395.20	-33,922,261.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,119,791.21	-6,279,579.04	-17,128,899.47	-50,068,419.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	445,895.70	818,034.62	534,348.88	2,281,899.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,503,410.87	31,590,900.59	12,344,466.04	-16,826,597.43
其他收入	32,044.31	1,976.18	1,976.18	154,608.03
费用	3,562,569.98	9,605,706.16	5,719,706.64	18,789,882.15
管理人报酬	1,799,441.84	4,551,769.78	2,507,034.58	7,638,099.19
基金托管费	514,126.23	1,300,505.65	716,295.62	2,182,314.09
销售服务费	116,565.20	211,290.80	122,471.19	471,507.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,018,197.07	3,307,865.96	2,245,818.38	8,242,420.53
其中：卖出回购金融资产支出	1,018,197.07	3,307,865.96	2,245,818.38	8,242,420.53
其他费用	109,640.03	220,209.00	120,588.90	238,681.24
利润总额	96,200,942.30	38,830,295.37	-26,013,507.05	-116,112,371.68

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