泰康安惠纯债债券A(003078)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康安惠纯债债券A(003078)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,605,601.74	123,729,130.34	82,833,626.46	152,220,347.21
利息合计	177,875.43	795,767.95	370,980.01	8,023,473.69
其中：存款利息收入	29,498.40	108,448.83	99,766.79	94,719.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,377.03	687,319.12	271,213.22	7,928,754.25
投资收益合计	31,039,430.14	126,349,017.25	82,008,797.60	130,226,648.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,039,430.14	126,349,017.25	82,008,797.60	130,226,648.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,616,092.02	-3,523,389.29	361,062.27	13,371,672.34
其他收入	4,388.19	107,734.43	92,786.58	598,552.86
费用	6,204,193.13	21,562,112.08	14,245,824.38	20,201,089.63
管理人报酬	2,947,956.12	10,135,983.92	5,988,617.94	11,909,623.96
基金托管费	982,652.04	3,378,661.29	1,996,205.96	3,969,874.69
销售服务费	451,811.55	1,447,921.03	801,394.77	808,627.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,674,420.38	6,280,513.80	5,268,504.30	3,101,962.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,674,420.38	6,280,513.80	5,268,504.30	3,101,962.75
其他费用	112,933.63	225,759.18	133,893.40	298,883.96
利润总额	20,401,408.61	102,167,018.26	68,587,802.08	132,019,257.58

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