泰康安惠纯债债券A(003078)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康安惠纯债债券A(003078)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	123,729,130.34	82,833,626.46	152,220,347.21	78,978,277.91
利息合计	795,767.95	370,980.01	8,023,473.69	4,367,743.35
其中：存款利息收入	108,448.83	99,766.79	94,719.44	38,761.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	687,319.12	271,213.22	7,928,754.25	4,328,981.81
投资收益合计	126,349,017.25	82,008,797.60	130,226,648.32	64,233,943.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,349,017.25	82,008,797.60	130,226,648.32	64,233,943.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,523,389.29	361,062.27	13,371,672.34	10,182,892.15
其他收入	107,734.43	92,786.58	598,552.86	193,699.13
费用	21,562,112.08	14,245,824.38	20,201,089.63	7,580,320.63
管理人报酬	10,135,983.92	5,988,617.94	11,909,623.96	5,115,940.10
基金托管费	3,378,661.29	1,996,205.96	3,969,874.69	1,705,313.34
销售服务费	1,447,921.03	801,394.77	808,627.60	258,948.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,280,513.80	5,268,504.30	3,101,962.75	311,773.43
其中：卖出回购金融资产支出	6,280,513.80	5,268,504.30	3,101,962.75	311,773.43
其他费用	225,759.18	133,893.40	298,883.96	124,155.14
利润总额	102,167,018.26	68,587,802.08	132,019,257.58	71,397,957.28

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