国联货币E(003075)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联货币E(003075)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,245,717.24	14,257,151.00	64,260,894.56	39,832,784.07
利息合计	28,742,786.55	7,115,575.05	35,060,753.06	23,242,408.98
其中：存款利息收入	20,775,935.37	4,925,530.21	17,191,525.66	11,540,345.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,966,851.18	2,190,044.84	17,869,227.40	11,702,063.51
投资收益合计	19,502,930.69	7,141,575.95	29,200,141.50	16,590,375.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,502,930.69	7,141,575.95	29,200,141.50	16,590,375.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	9,333,342.43	2,564,363.18	11,207,776.30	7,790,286.81
管理人报酬	3,240,273.73	886,405.58	6,724,457.11	5,173,883.84
基金托管费	864,072.91	236,374.80	1,047,655.36	634,169.18
销售服务费	1,775,016.33	445,978.52	1,344,929.74	789,935.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,170,042.46	857,420.02	1,808,622.99	1,049,916.81
其中：卖出回购金融资产支出	3,170,042.46	857,420.02	1,808,622.99	1,049,916.81
其他费用	267,434.00	132,972.44	267,260.00	132,655.34
利润总额	38,912,374.81	11,692,787.82	53,053,118.26	32,042,497.26

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