宏利汇利债券A(003073)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利汇利债券A(003073)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,365,903.45	37,494,968.57	20,585,823.47	33,339,559.75
利息合计	636,738.55	1,241,575.67	324,947.84	106,503.63
其中：存款利息收入	3,078.77	8,670.52	4,559.74	3,970.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	633,659.78	1,232,905.15	320,388.10	102,533.40
投资收益合计	8,538,898.10	16,314,303.38	8,052,740.62	22,996,264.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,538,898.10	16,314,303.38	8,052,740.62	22,996,264.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,815,779.32	19,935,881.65	12,206,481.65	10,236,321.19
其他收入	6,046.12	3,207.87	1,653.36	470.21
费用	1,218,874.72	2,562,819.86	1,330,586.46	3,513,195.82
管理人报酬	669,607.63	1,328,288.63	638,998.43	1,249,824.92
基金托管费	334,803.80	664,144.20	319,499.15	624,912.49
销售服务费	58,111.95	79,783.45	19,568.49	13,986.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,927.73	255,167.86	232,495.72	1,374,622.43
其中：卖出回购金融资产支出	43,927.73	255,167.86	232,495.72	1,374,622.43
其他费用	107,860.15	217,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	3,147,028.73	34,932,148.71	19,255,237.01	29,826,363.93

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