国联睿祥纯债A(003071)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联睿祥纯债A(003071) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联睿祥纯债A(003071)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,518,758.90	350,903,180.66	276,090,251.70	128,125,221.74
利息合计	266,590.88	669,867.75	263,893.63	70,111.65
其中：存款利息收入	76,578.02	114,057.86	8,180.11	29,008.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	190,012.86	555,809.89	255,713.52	41,102.82
投资收益合计	65,801,659.21	322,941,334.31	186,527,133.57	87,939,172.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,801,659.21	322,941,334.31	186,527,133.57	87,939,172.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,677,759.46	25,078,234.38	88,045,120.84	37,576,369.84
其他收入	128,268.27	2,213,744.22	1,254,103.66	2,539,568.00
费用	14,123,679.78	88,426,440.56	45,762,867.09	19,429,388.35
管理人报酬	6,385,675.61	26,449,289.08	12,327,935.86	5,726,591.22
基金托管费	2,128,558.53	8,816,429.63	4,109,311.97	1,908,863.75
销售服务费	982,948.45	8,011,570.53	4,668,002.51	1,194,401.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,376,093.63	43,960,311.10	24,070,670.57	10,109,978.66
其中：卖出回购金融资产支出	4,376,093.63	43,960,311.10	24,070,670.57	10,109,978.66
其他费用	107,335.15	217,300.00	108,107.60	202,200.00
利润总额	27,395,079.12	262,476,740.10	230,327,384.61	108,695,833.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年