光大创业板量化优选C(003070)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大创业板量化优选C(003070)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,416,851.35	28,891,236.85	-12,710,244.68	-32,240,074.30
利息合计	29,094.31	47,125.56	22,365.02	79,924.99
其中：存款利息收入	29,094.31	46,967.56	22,207.02	76,559.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	158.00	158.00	3,365.35
投资收益合计	11,390,369.48	-5,886,663.68	-8,702,546.18	-27,808,016.33
其中：股票投资收益	9,344,396.30	-8,695,099.25	-10,596,421.19	-29,570,061.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,395.87	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,970,577.31	2,808,435.57	1,893,875.01	1,762,044.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,057,555.32	34,500,435.77	-4,063,745.52	-4,570,347.48
其他收入	54,942.88	230,339.20	33,682.00	58,364.52
费用	2,099,332.98	3,631,715.07	1,683,489.42	4,277,992.08
管理人报酬	1,439,809.84	2,454,734.68	1,127,260.85	2,977,666.34
基金托管费	239,968.34	409,122.39	187,876.75	496,277.61
销售服务费	321,054.40	564,892.44	265,078.66	605,451.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,500.15	202,965.00	103,272.60	198,585.00
利润总额	5,317,518.37	25,259,521.78	-14,393,734.10	-36,518,066.38

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