南方荣欢混合(003064)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
60,922,911.63 |
20,340,134.25 |
30,512,530.53 |
3,401,010.14 |
| 利息合计 |
16,056,016.38 |
7,403,174.41 |
9,319,757.23 |
1,923,930.91 |
| 其中：存款利息收入 |
89,243.80 |
31,644.94 |
113,470.25 |
43,769.32 |
| 债券利息收入 |
15,961,619.17 |
7,371,529.47 |
9,135,870.11 |
1,809,744.72 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,153.41 |
- |
70,416.87 |
70,416.87 |
| 投资收益合计 |
41,730,825.47 |
1,319,137.93 |
16,896,737.46 |
1,725,628.38 |
| 其中：股票投资收益 |
44,850,501.34 |
2,259,427.91 |
14,308,522.19 |
-9,426.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
-4,518,132.76 |
-1,540,859.44 |
657,919.71 |
1,124,377.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
1,398,456.89 |
600,569.46 |
1,930,295.56 |
610,677.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,615,799.22 |
11,616,854.25 |
3,847,086.76 |
-248,549.15 |
| 其他收入 |
520,270.56 |
967.66 |
448,949.08 |
- |
| 费用 |
5,913,019.81 |
2,040,942.14 |
3,337,776.39 |
777,892.74 |
| 管理人报酬 |
2,335,282.10 |
931,277.65 |
1,104,239.59 |
248,095.62 |
| 基金托管费 |
467,056.47 |
186,255.56 |
220,847.95 |
49,619.12 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
1,773,275.55 |
542,424.12 |
496,651.03 |
104,328.05 |
| 利息支出 |
1,080,135.74 |
248,505.33 |
1,275,419.93 |
263,766.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,080,135.74 |
248,505.33 |
1,275,419.93 |
263,766.48 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
108,107.60 |
211,200.00 |
108,270.00 |
| 利润总额 |
55,009,891.82 |
18,299,192.11 |
27,174,754.14 |
2,623,117.40 |
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