银华通利混合A(003062)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华通利混合A(003062)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,080.11	1,397,222.52	461,705.77	-559,103.31
利息合计	67,102.84	126,856.86	58,638.98	181,698.50
其中：存款利息收入	12,363.81	39,827.49	13,571.07	30,272.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,739.03	87,029.37	45,067.91	151,426.26
投资收益合计	-147,080.69	1,393,256.87	330,659.13	-1,714,665.20
其中：股票投资收益	-277,606.35	352,359.33	-52,876.18	-2,105,687.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,498.25	559,393.41	280,781.61	294,733.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	33,893.57	432,455.50	51,442.47	-8,701.97
股利收益	13,133.84	49,048.63	51,311.23	104,989.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	136,773.70	-223,236.51	-27,592.25	870,325.75
其他收入	2,284.26	100,345.30	99,999.91	103,537.64
费用	106,352.29	278,996.02	200,195.17	518,266.16
管理人报酬	71,396.92	164,208.68	85,621.62	230,331.30
基金托管费	17,849.19	41,052.20	21,405.42	57,582.89
销售服务费	16,762.89	39,714.06	21,019.90	58,357.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	5,839.91
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	5,839.91
其他费用	-	32,427.51	71,910.56	166,150.47
利润总额	-47,272.18	1,118,226.50	261,510.60	-1,077,369.47

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