嘉实文体娱乐股票A(003053)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实文体娱乐股票A(003053) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实文体娱乐股票A(003053)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,636,518.19	48,692,296.69	-136,846,384.37	-127,226,731.48
利息合计	36,655.86	125,845.47	27,482.84	166,449.26
其中：存款利息收入	36,655.86	125,845.47	27,482.84	166,449.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,479,010.53	-103,916,947.17	-71,814,125.94	-35,581,738.72
其中：股票投资收益	101,552,339.26	-112,644,873.57	-79,630,542.14	-39,487,230.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,688.07	566,226.15	377,169.44	96,013.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	812,983.20	8,161,700.25	7,439,246.76	3,809,478.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,384,212.64	151,619,903.35	-65,394,680.09	-94,028,916.99
其他收入	505,064.44	863,495.04	334,938.82	2,217,474.97
费用	4,250,064.41	13,645,797.26	6,740,074.57	11,785,529.31
管理人报酬	2,998,770.78	9,276,483.21	4,620,507.02	8,138,830.87
基金托管费	499,795.11	1,546,080.63	770,084.61	1,356,471.79
销售服务费	657,630.29	2,637,105.02	1,251,716.40	2,078,730.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,868.23	186,128.40	97,766.54	211,496.13
利润总额	78,386,453.78	35,046,499.43	-143,586,458.94	-139,012,260.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年