农银汇理金丰一年定开债(003050)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银汇理金丰一年定开债(003050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,304,719.95	13,769,956.96	28,559,371.11	17,115,270.19
利息合计	1,068,098.32	138,830.85	418,894.96	235,198.87
其中：存款利息收入	205,907.33	137,851.45	359,799.72	216,101.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	862,190.99	979.40	59,095.24	19,097.34
投资收益合计	18,199,153.70	11,167,352.44	28,505,951.17	13,581,380.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,199,153.70	11,167,352.44	28,505,951.17	13,581,380.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,037,467.93	2,463,773.67	-365,475.02	3,298,690.75
其他收入	-	-	-	-
费用	4,809,957.00	3,570,139.38	8,730,460.63	4,603,302.38
管理人报酬	1,612,253.62	919,604.51	1,814,283.12	893,102.25
基金托管费	537,417.83	306,534.81	604,761.05	297,700.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,478,408.43	2,227,232.96	6,064,199.53	3,287,371.42
其中：卖出回购金融资产支出	2,478,408.43	2,227,232.96	6,064,199.53	3,287,371.42
其他费用	171,882.09	111,073.55	225,882.98	113,894.26
利润总额	15,494,762.95	10,199,817.58	19,828,910.48	12,511,967.81

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