东方红战略精选混合A(003044)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红战略精选混合A(003044)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,705,028.76	58,947,617.51	15,668,622.85	39,561,033.47
利息合计	23,865.07	446,965.71	249,298.14	551,426.94
其中：存款利息收入	18,389.60	349,519.94	225,874.65	540,313.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,475.47	97,445.77	23,423.49	11,113.91
投资收益合计	12,854,580.36	17,601,502.71	1,975,670.61	17,141,601.88
其中：股票投资收益	2,207,774.35	-17,709,510.89	-20,086,979.80	-56,459,629.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,355,372.59	32,233,698.77	20,391,773.24	69,166,857.72
资产支持证券投资收益	-	20,376.57	20,376.57	81,434.43
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,291,433.42	3,056,938.26	1,650,500.60	4,352,939.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-179,732.73	40,891,237.07	13,439,503.51	21,818,354.83
其他收入	6,316.06	7,912.02	4,150.59	49,649.82
费用	3,519,296.52	13,145,870.15	7,890,440.31	27,269,175.08
管理人报酬	2,152,892.69	6,434,121.37	3,611,203.69	13,415,253.78
基金托管费	615,112.23	1,838,320.44	1,031,772.50	3,832,929.63
销售服务费	324,593.96	788,972.55	428,147.91	1,235,125.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	321,110.97	3,846,923.37	2,663,501.93	8,413,654.38
其中：卖出回购金融资产支出	321,110.97	3,846,923.37	2,663,501.93	8,413,654.38
其他费用	101,813.80	203,165.64	132,275.20	265,293.37
利润总额	9,185,732.24	45,801,747.36	7,778,182.54	12,291,858.39

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