交银活期通货币A(003042)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银活期通货币A(003042)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	961,161,382.89	2,226,915,504.52	1,061,438,251.78	1,203,279,651.61
利息合计	469,417,347.80	1,325,391,006.64	540,373,094.64	684,957,216.22
其中：存款利息收入	307,300,734.71	1,012,480,142.68	418,173,841.33	480,168,901.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,116,613.09	312,910,863.96	122,199,253.31	204,788,314.84
投资收益合计	491,744,035.09	900,276,409.90	521,065,157.14	514,459,136.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	491,744,035.09	895,263,662.49	517,757,378.16	513,648,198.21
资产支持证券投资收益	-	5,012,747.41	3,307,778.98	810,937.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	1,248,087.98	-	3,863,299.32
费用	320,142,678.78	609,824,788.38	268,875,299.59	347,047,034.23
管理人报酬	160,485,491.80	303,486,987.69	130,803,792.15	141,992,914.33
基金托管费	26,747,581.94	50,581,164.59	21,800,632.06	23,665,485.74
销售服务费	130,550,972.41	243,338,033.77	105,273,469.26	116,226,578.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,416,497.05	10,409,010.98	10,146,932.62	63,692,971.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,416,497.05	10,409,010.98	10,146,932.62	63,692,971.48
其他费用	210,914.67	473,006.57	240,919.50	419,201.44
利润总额	641,018,704.11	1,617,090,716.14	792,562,952.19	856,232,617.38

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