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基金公告

鑫元得利债券(003041)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,090,098.78	46,261,162.87	27,622,452.20	43,493,950.98
利息合计	27,749.29	58,584.61	30,622.71	243,761.99
其中：存款利息收入	1,787.50	7,481.68	4,630.27	15,047.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,961.79	51,102.93	25,992.44	228,714.84
投资收益合计	17,733,272.34	37,304,229.08	20,491,525.61	40,603,917.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,733,272.34	37,304,229.08	20,491,525.61	40,603,917.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,670,922.85	8,898,348.98	7,100,303.68	2,646,269.12
其他收入	-	0.20	0.20	1.92
费用	4,122,848.26	8,257,669.97	4,524,841.46	6,990,684.58
管理人报酬	1,467,888.18	3,097,632.74	1,553,680.67	3,085,325.42
基金托管费	489,296.05	1,032,544.24	517,893.54	1,028,441.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,987,955.07	3,733,895.86	2,248,417.46	2,534,331.05
其中：卖出回购金融资产支出	1,987,955.07	3,733,895.86	2,248,417.46	2,534,331.05
其他费用	129,598.78	269,615.35	134,135.59	272,709.58
利润总额	8,967,250.52	38,003,492.90	23,097,610.74	36,503,266.40

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