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鑫元得利债券(003041)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,261,162.87	27,622,452.20	43,493,950.98	22,907,829.78
利息合计	58,584.61	30,622.71	243,761.99	209,924.99
其中：存款利息收入	7,481.68	4,630.27	15,047.15	11,551.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,102.93	25,992.44	228,714.84	198,373.30
投资收益合计	37,304,229.08	20,491,525.61	40,603,917.95	20,848,283.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,304,229.08	20,491,525.61	40,603,917.95	20,848,283.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,898,348.98	7,100,303.68	2,646,269.12	1,849,619.22
其他收入	0.20	0.20	1.92	1.92
费用	8,257,669.97	4,524,841.46	6,990,684.58	2,800,386.42
管理人报酬	3,097,632.74	1,553,680.67	3,085,325.42	1,530,097.65
基金托管费	1,032,544.24	517,893.54	1,028,441.89	510,032.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,733,895.86	2,248,417.46	2,534,331.05	608,205.75
其中：卖出回购金融资产支出	3,733,895.86	2,248,417.46	2,534,331.05	608,205.75
其他费用	269,615.35	134,135.59	272,709.58	134,727.23
利润总额	38,003,492.90	23,097,610.74	36,503,266.40	20,107,443.36

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