广发集富纯债C(003040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集富纯债C(003040)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	80,750,488.12	25,018,412.19	34,014,651.29	19,481,697.96
利息合计	79,729.82	1,201.68	13,959.53	12,688.33
其中：存款利息收入	21,203.18	1,201.68	5,086.84	3,815.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,526.64	-	8,872.69	8,872.69
投资收益合计	75,013,778.11	20,022,759.06	34,728,215.74	16,976,334.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,013,778.11	20,022,759.06	34,728,215.74	16,976,334.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,628,753.45	4,991,817.60	-728,618.44	2,492,020.88
其他收入	28,226.74	2,633.85	1,094.46	654.04
费用	8,826,688.59	4,986,803.50	8,317,426.27	3,444,359.29
管理人报酬	3,024,478.25	1,486,807.11	2,982,374.74	1,479,363.55
基金托管费	1,008,159.48	495,602.43	994,124.92	493,121.18
销售服务费	16,621.16	2,569.43	5,205.49	2,838.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,525,325.10	2,892,301.96	4,117,248.84	1,358,480.65
其中：卖出回购金融资产支出	4,525,325.10	2,892,301.96	4,117,248.84	1,358,480.65
其他费用	249,003.67	107,466.68	216,359.28	110,543.53
利润总额	71,923,799.53	20,031,608.69	25,697,225.02	16,037,338.67

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