广发集富纯债A(003039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集富纯债A(003039)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,661,713.50	80,750,488.12	25,018,412.19	34,014,651.29
利息合计	388,056.87	79,729.82	1,201.68	13,959.53
其中：存款利息收入	52,985.26	21,203.18	1,201.68	5,086.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	335,071.61	58,526.64	-	8,872.69
投资收益合计	31,347,960.59	75,013,778.11	20,022,759.06	34,728,215.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,347,960.59	75,013,778.11	20,022,759.06	34,728,215.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,205,725.07	5,628,753.45	4,991,817.60	-728,618.44
其他收入	131,421.11	28,226.74	2,633.85	1,094.46
费用	4,360,396.56	8,826,688.59	4,986,803.50	8,317,426.27
管理人报酬	1,916,652.06	3,024,478.25	1,486,807.11	2,982,374.74
基金托管费	638,884.04	1,008,159.48	495,602.43	994,124.92
销售服务费	85,362.67	16,621.16	2,569.43	5,205.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,586,359.08	4,525,325.10	2,892,301.96	4,117,248.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,586,359.08	4,525,325.10	2,892,301.96	4,117,248.84
其他费用	133,138.71	249,003.67	107,466.68	216,359.28
利润总额	24,301,316.94	71,923,799.53	20,031,608.69	25,697,225.02

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