广发集瑞债券C(003038)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,237,789.59 |
6,715,855.83 |
4,047,261.27 |
8,701,037.15 |
| 利息合计 |
129,226.19 |
66,502.39 |
232,421.97 |
135,171.38 |
| 其中：存款利息收入 |
92,746.01 |
43,415.56 |
222,169.70 |
127,509.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
36,480.18 |
23,086.83 |
10,252.27 |
7,662.25 |
| 投资收益合计 |
6,521,119.58 |
2,626,419.71 |
1,120,572.37 |
5,856,854.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,613,530.16 |
-752,392.63 |
-10,232,002.67 |
-1,757,771.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,441,891.74 |
3,134,490.84 |
11,075,685.75 |
7,353,761.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
14,356.65 |
- |
-230,490.75 |
-67.34 |
| 股利收益 |
678,401.35 |
244,321.50 |
507,380.04 |
260,932.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,587,207.43 |
4,022,930.93 |
2,686,717.77 |
2,701,461.82 |
| 其他收入 |
236.39 |
2.80 |
7,549.16 |
7,549.16 |
| 费用 |
2,510,522.66 |
1,303,938.44 |
3,325,973.03 |
1,742,811.25 |
| 管理人报酬 |
1,429,741.96 |
712,571.31 |
1,874,657.92 |
969,797.50 |
| 基金托管费 |
285,948.34 |
142,514.27 |
374,931.60 |
193,959.51 |
| 销售服务费 |
224.86 |
205.56 |
93,142.96 |
67,968.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
571,153.20 |
336,806.82 |
757,290.66 |
397,752.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
571,153.20 |
336,806.82 |
757,290.66 |
397,752.79 |
| 其他费用 |
199,815.99 |
98,406.74 |
199,630.59 |
100,795.70 |
| 利润总额 |
6,727,266.93 |
5,411,917.39 |
721,288.24 |
6,958,225.90 |
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