平安医疗健康混合A(003032)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安医疗健康混合A(003032)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-67,391,159.39	-53,896,536.15	1,668,742.50	-8,318,471.34
利息合计	166,157.83	52,675.45	63,202.72	28,835.17
其中：存款利息收入	166,157.83	52,675.45	63,202.72	28,835.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-59,873,921.01	-26,616,225.44	-18,593,755.53	864,415.06
其中：股票投资收益	-61,073,338.80	-27,067,999.90	-19,477,083.64	8,909.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,868.58	1,868.58	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,197,549.21	449,905.88	883,328.11	855,505.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,596,607.25	-28,252,081.46	19,994,832.03	-9,253,957.12
其他收入	1,913,211.04	919,095.30	204,463.28	42,235.55
费用	8,316,966.20	2,947,267.22	2,727,828.75	1,316,524.29
管理人报酬	6,179,389.58	2,261,706.80	2,144,817.44	1,037,816.16
基金托管费	1,029,898.27	376,951.14	357,469.50	172,969.28
销售服务费	887,333.49	196,033.06	5,870.58	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,344.86	112,576.22	219,671.23	105,738.85
利润总额	-75,708,125.59	-56,843,803.37	-1,059,086.25	-9,634,995.63

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