安信新目标混合A(003030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新目标混合A(003030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,439,608.96	31,123,448.06	17,980,989.23	21,192,004.72
利息合计	33,416.63	280,197.47	145,439.05	1,068,510.36
其中：存款利息收入	22,052.19	218,578.00	112,333.17	537,125.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,364.44	61,619.47	33,105.88	531,385.16
投资收益合计	5,443,268.77	-1,386,617.76	-13,292,557.11	12,190,807.04
其中：股票投资收益	1,513,532.67	-26,535,070.23	-28,212,829.21	-26,422,621.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,485,232.99	23,727,667.24	14,007,245.93	32,785,674.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	444,503.11	1,420,785.23	913,026.17	5,827,753.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,087,284.13	32,094,308.32	31,051,314.05	7,570,279.36
其他收入	50,207.69	135,560.03	76,793.24	362,407.96
费用	1,288,995.93	7,162,872.15	4,757,180.91	14,084,974.75
管理人报酬	772,422.66	3,695,274.00	2,379,061.87	8,560,886.78
基金托管费	128,737.10	615,878.96	396,510.25	1,426,814.52
销售服务费	155,041.81	813,535.97	544,866.71	1,747,769.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	122,039.54	1,784,785.62	1,292,896.66	2,005,184.34
其中：卖出回购金融资产支出	122,039.54	1,784,785.62	1,292,896.66	2,005,184.34
其他费用	102,902.56	207,200.00	113,081.66	236,750.00
利润总额	2,150,613.03	23,960,575.91	13,223,808.32	7,107,029.97

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