安信新优选混合A(003028)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信新优选混合A(003028)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	494,818.68	16,259,700.24	15,140,775.95	14,112,844.33
利息合计	114,692.09	341,407.38	126,799.18	606,310.65
其中：存款利息收入	5,919.60	176,541.39	75,539.30	146,296.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,772.49	164,865.99	51,259.88	460,014.24
投资收益合计	1,370,268.64	12,595,011.23	7,977,148.52	13,765,086.95
其中：股票投资收益	330,677.30	-605,726.92	470,303.31	1,049,111.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	843,263.47	9,432,346.55	5,619,803.14	8,472,098.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	196,327.87	3,768,391.60	1,887,042.07	4,243,876.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-994,292.63	3,286,102.60	7,024,892.72	-261,402.71
其他收入	4,150.58	37,179.03	11,935.53	2,849.44
费用	225,204.72	2,664,521.57	1,944,542.74	4,309,358.16
管理人报酬	131,398.54	1,594,100.77	1,156,802.46	2,256,986.39
基金托管费	21,899.79	265,683.43	192,800.37	376,164.32
销售服务费	16,953.88	258,239.57	189,281.62	370,496.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	719.87	404,233.03	297,188.14	1,082,609.09
其中：卖出回购金融资产支出	719.87	404,233.03	297,188.14	1,082,609.09
其他费用	54,230.98	135,700.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	269,613.96	13,595,178.67	13,196,233.21	9,803,486.17

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