安信新价值混合C(003027)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信新价值混合C(003027) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信新价值混合C(003027)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,368,577.96	6,318,409.94	2,761,420.60	3,198,631.27
利息合计	139,013.87	74,286.89	26,089.39	45,549.35
其中：存款利息收入	50,657.87	27,010.56	10,169.29	29,746.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,356.00	47,276.33	15,920.10	15,802.66
投资收益合计	5,167,542.72	4,582,954.15	2,288,346.09	2,450,927.24
其中：股票投资收益	394,932.51	756,868.55	723,369.98	1,081,590.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,442,253.20	3,520,269.47	1,385,930.72	1,048,954.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	330,357.01	305,816.13	179,045.39	320,381.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,044,853.44	1,584,825.16	401,871.96	701,475.21
其他收入	106,874.81	76,343.74	45,113.16	679.47
费用	779,544.68	674,602.92	308,771.92	613,796.49
管理人报酬	543,934.54	423,637.02	194,811.63	385,534.02
基金托管费	67,991.79	52,954.61	24,351.47	48,191.83
销售服务费	106,292.39	87,136.62	40,155.81	77,365.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,815.48	110,500.00	49,321.38	102,200.00
利润总额	3,589,033.28	5,643,807.02	2,452,648.68	2,584,834.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年